Trade Settlement Senior Associate

Not Disclosed

Ntt Data Global Delivery Services Limited

आईएमटी मनेसर, गुडगाँव

अकाउंटेंट में 5 - 6+ वर्षो का अनुभव

1 ओपनिंग

फुल टाइम

जॉब हाइलाइट्स

ऑल एजुकेशन लेवल

सभी लिंग

5 days working | Day Shift

रजिस्टर करें, और देखें कि ये नौकरी आपके लिए सही है

जॉब डिस्क्रिप्शन

BPO Trade Settlement Senior Associate Roles and Responsibilities Booking Journal Entries basis bank statements and client Preparation of Bank Reconciliation and maintaining the respective financial logs Prepare monthly financial reporting package for the Hedge Funds, including the determination of "Net Asset Value" and prepare the Statement of Asset and Liabilities and Profit and Loss Statement Ensuring fund income and expenses, including management and performance fees, are accrued for and are in accordance with relevant accounting standards. Accurate and timely processing of all capital activities including calls and distributions , transfers, rollups, capital commitments and calls. Derive pricing for portfolio investments. Updating status reports. Cash Management-managing the daily cash flow of trades and monitoring fund cash-flows. Process incoming and outgoing cash movements related to capital activity Reporting-preparing bespoke reports to address client requests. Independently complete cash, portfolio and capital reconciliations and investigate and resolve any discrepancies Creation and maintenance of investor information including payment models and contacts. Experience Level Senior Level

अन्य डिटेल्स

इस फुल टाइम अकाउंटेंट Job में अकाउंटेंट में 5 - 6+ वर्षो का अनुभव वाले उम्मीदवारों की जरुरत है।

इस Trade Settlement Senior Associate जाब के बारे में अधिक जानकारी

इस Trade Settlement Senior Associate job के लिए योग्यता मानदंड क्या है?
Ans : उम्मीदवार के पास ऑल एजुकेशन लेवल योग्यता, 5-7 साल का अनुभव होनी चाहिए, Ntt Data Global Delivery Services Limited द्वारा दी गई Trade Settlement Senior Associate job के लिए, जो IMT Manesar, Gurgaon में स्थित है।
इस Trade Settlement Senior Associate job में कितनी सैलरी मिलती है?
Ans : Salary details will be shared during the hiring process.
इस job में कौन सी shiftहै?
Ans : इस Trade Settlement Senior Associate job में Day shift है।
क्या इस job के लिए ऑफिस जाना जरूरी है?
Ans : हाँ, उम्मीदवारों को IMT Manesar, Gurgaon स्थित ऑफिस में जाकर काम करना होगा।
इस Trade Settlement Senior Associate job में कितनी vacancies हैं?
Ans : इस Trade Settlement Senior Associate position के लिए 1 opening उपलब्ध है।
क्या यह job सभी genders के लिए है?
Ans : हाँ, यह Trade Settlement Senior Associate job पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए है।
इस position की job location क्या है?
Ans : इस Trade Settlement Senior Associate role की job location IMT Manesar, Gurgaon है।
इस Trade Settlement Senior Associate job को एक अच्छा अवसर क्या बनाता है?
Ans : The employer has not disclosed the salary for this role, but it is a Full Time opportunity with 1 opening.